商品詳細データ
商品名 | SMT アジア新興国株式インデックス・オープン | ||
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委託会社名 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | ||
単位型・追加型 | 追加型投信 | 補足分類 | インデックス型 |
投資対象地域 | 海外 (アジア・エマージング) |
投資対象資産 (収益の源泉) |
株式 |
商品分類 | 新興国株式 | 投資形態 | ファミリーファンド |
為替ヘッジ | なし | 解約手数料 (税込) |
なし |
信託報酬 (税込)/年 |
0.648% | 信託財産留保額 | 0.3% |
決算日 | 11月10日 | 決算頻度 | 年1回 |
設定日 | 2011/11/25 | 償還日 | 無期限 |
ベンチマーク | MSCIエマージング・マーケット・アジア・インデックス (円換算ベース) |
運用方針・特長
当ファンドは、アジア地域の新興国の株式(DR(預託証券)を含みます。)を主要投資対象とし、ファミリーファンド方式で運用を行います。
MSCI エマージング・マーケット・アジア・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指します。
原則として、為替ヘッジは行いません。
トータルリターン、騰落率、シャープレシオ、分配金(各データ)
2018年11月末現在の各データです。
・トータルリターン
本ファンド | カテゴリ平均 | |
6か月 | -7.77% | -5.52% |
1年 | -11.67% | -9.64% |
3年 | 5.30% | 3.12% |
設定来 | 116.64% | – |
・基準価額騰落率データ
3か月 | -5.42% |
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6か月 | -15.06% |
1年 | -11.74% |
3年 | 18.22% |
設定来 | 110.79% |
・シャープレシオ
3か月 | -0.21 |
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6か月 | -0.34 |
1年 | -0.66 |
3年 | 0.33 |
・分配金実績
2018/11/12 | 0円 |
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2017/11/10 | 0円 |
2016/11/10 | 0円 |
2015/11/10 | 0円 |
2014/11/10 | 0円 |
・分配金情報
次回決算予定日 | 2019/11/11 |
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直近分配金 (税引前) |
0円 (2018/11/12) |
設定来分配金 | 0円 |
年間分配金累計 | 0円 |
財テクキングダム購入の決め手
- 販売手数料なしのノーロード
- 購入時のシャープレシオが1.80と高く運用成績が良かった
- 信託報酬が0.648%で他と比較するとそれほど高くない
- 国内株式の商品とのリスク分散を考え、海外の株式に投資していてベンチマークも違うこの商品を購入した
運用成績(最近6か月)
日付 | 基準価額 | 評価額 | 評価損益 |
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17年6月19日 | 20,981 | 100,001 | 1 |
18年6月29日 | 22,564 | 107,546 | 7,546 |
7月31日 | 23,340 | 111,245 | 11,245 |
8月31日 | 23,167 | 110,420 | 10,420 |
9月28日 | 23,205 | 110,601 | 10,601 |
10月31日 | 20,121 | 95,902 | -4,098 |
11月30日 | 21,664 | 103,257 | 3,257 |
・評価額推移
補足メモ
財テクキングダムではマネックス証券で購入。
基準価額は8月14日(2017年)に741円、9月26日に569円ほか大きく下げる時がありながら、評価損益は右肩上がりで推移していました。
1月24日(以下の日付はすべて2018年)には運用開始後の最高評価額12万5,082円に。
しかし、2月5日にNYダウ工業株平均が史上最大の下げ幅を記録したことによって、翌2月6日は日本を含めて欧州やアジアなどの市場が全面安となりました。
その後もトランプ大統領が鉄鋼とアルミニウムの追加関税を課す大統領令に署名するなどで不安定な情勢は続き、評価額を徐々に下げながら、9月28日時点で11万601円に。
そして10月には基準価額を500円以上も下げる日が4日もあり一時元本割れの状態でしたが、11月末現在では10万3,257円と若干回復しています。
⇒財テクキングダムで運用中の株式取引も大きな影響を受けています
⇒トランプ大統領の追加関税に関する報告をしている戦略会議はこちら
設定来分配金がないように、2018年11月12日の決算でも分配金はなく、分配金再投資はできませんでした。
「SMT アジア新興国株式インデックス・オープン」は取り扱い証券多数。
ただし購入するには口座開設が必要です。
⇒主な証券会社はこちら
販売手数料や信託報酬なども含めて、他の証券会社などとは異なる可能性がありますのでご注意ください。