投資信託「日本新興株オープン」分配金・手数料の各種詳細データと評判・運用報告

商品詳細データ

運用方針

JASDAQ上場株式（これに類する新興企業市場において取引される株式を含みます。）の中から、中長期的に成長が期待できる企業および業績の回復が見込める企業の株式に投資を行ないます。

JASDAQ上場企業は東京証券取引所第一部上場企業に比べ企業規模が小さく、社会構造の変化に柔軟に対応することなどによって、大きな成長を遂げる可能性を秘めています。

ボトムアップ・アプローチで投資銘柄を厳選します。

株式組入比率は原則として高位を維持します。

トータルリターン、騰落率、シャープレシオ、分配金（各データ）

2018年11月末現在の各データです。

・トータルリターン

・基準価額騰落率データ

・シャープレシオ

・分配金実績

・分配金情報

運用成績（最近6か月）

・評価額推移（運用想定）

補足メモ

SBI証券、マネックス証券ともに販売手数料3.24%とノーロードの商品ではありません。

SBI証券のSBI-ファンドロボでピックアップされた商品ではありましたが、財テクキングダムとしては同じく候補だった『J-Stock アクティブ・オープン』を購入したため除外しています。

『日本新興株オープン』は基準価額の上下が激しく、2017年6月19日から運用していた場合、しばらく元本割れが続きました。

2017年9月12日以降は、比較的安定した右肩上がりで、2018年1月26日には基準価額が設定来最高値の25,658円となっています。

しかし、2018年2月5日にNYダウ工業株平均が史上最大の下げ幅を記録したことによって、翌日は日本を含めて欧州やアジアなどの市場が全面安となり、同年2月14日には基準価額が22,116円まで下がりました。

⇒財テクキングダムで運用中の株式取引も大きな影響を受けました

【第17回戦略会議・株編】2018年2月6日、日経平均株価が大暴落した影響で保有銘柄の含み損が拡大することに | 財テクキングダム

2018年2月6日にNYダウ史上最大の下げ幅の影響で日経平均株価も大暴落、含み損が増え続けて買付け余力もなくなり手詰まり状態に。そこで、暴落時の対策や対応について株式投資の初心者なりに考えてみました。

https://zaitech-kingdom.jp/strategy/4106.html

暴落後は株価が安定しないものの、9月10日以降はほぼ右肩上がりで10月1日にはこれまでの最高値を更新する25,997円となりましたが、それ以降はふたたび乱高下を繰り返し11月末時点で23,893円です。

ちなみに2017年12月18日には3年連続となる100円の分配金がありました。